深圳科瑞技术股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投

关于印发《关于开展注册会计师行业“人才队伍建设年”主题活动的指导意见》的通知

2019-11-30 10:00:12   阅读3490

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞科技有限公司(以下简称“公司”或“科瑞科技”)于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于用募集资金替代预投资项目自筹资金和发行费用的议案》,同意公司用本次公开发行股票募集的资金替代预投资项目自筹资金和已经支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准深圳科瑞科技有限公司首次公开发行股份(证监发[2019]1223号),公司首次发行人民币4100万元普通股(a股),发行价格为15.10元/股,募集资金总额为6.191亿元,扣除发行费不含税53.324.700.00元和实际募集资金净额以上募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月23日出具的《验资报告》(瑞华验字2019年[第48320001号)验证确认。公司采用募集资金专用账户存储系统,与专用账户银行和保荐机构签订“募集资金三方监管协议”。

(一)预先筹集资金,为项目筹集资金

为确保公司投资项目的顺利进行,公司已使用部分自筹资金对投资项目进行预投资。详情如下:

单位:万元

截至2019年9月15日,公司预提自筹资金实际投资额为1.331725亿元,此次计划替代自筹资金1.331725亿元。上述自筹资金使用情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在《深圳科瑞科技有限公司关于自筹资金投资项目的报告》(瑞华何姿[2019)第48320010号中确认。

(二)以自筹资金支付发行费用

截至2019年9月15日,公司自筹资金共支付发行费1656.68万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳科瑞科技有限公司自筹资金预投资项目验资报告》(瑞华何姿[2019)第48320010号,对已支付的发行费用进行了审验和确认。详情如下:

二、决策过程的实施

公司于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议。董事会以9票、0票反对和0票弃权通过了关于使用募集资金替代自筹资金和预投资项目发行费用的议案。监事会分别以3票、0票反对和0票弃权通过了该议案。公司独立董事、会计师事务所和保荐机构出具了相关意见。该提案无需提交股东大会审议。

三.特殊意见的解释

(一)监事会的意见

2019年9月27日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金替代自筹资金和预投资项目发行费用的议案》。相信公司利用募集资金替代预投资项目的自筹资金和发行成本,可以提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司发展利益的需要。募集资金的使用符合首次公开发行股票募集说明书中募集资金投资项目的实施方案。此次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不会变相改变募集资金的流向,损害股东利益。更换时间自收到募集资金之日起不满六个月,符合法律法规的有关规定。同意预投资募集投资项目自筹资金13317.25万元,已支付发行费的自筹资金1656.68万元。

(2)独立董事的意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定。全体独立董事一致认为,公司募集资金预投资符合公司发展需要,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常运行的情况。更换时间从收到募集资金之日起不到6个月。他们同意公司应该用募集的资金来代替自筹资金和提前投资项目的发行费用。

(三)注册会计师出具的验证报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙公司)对募集资金的预投资和已支付发行资金的自筹资金进行了专项审计,出具了《深圳科瑞科技有限公司自筹资金预投资报告验证报告》(瑞华何姿[2019年第48320010号)。相信公司编制的《深圳科瑞科技有限公司自筹资金预投资募集资金投资项目报告》在各主要方面均符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求。

(4)推荐机构的意见

经核实,保荐机构认为:科瑞科技使用募集资金替代预投资募集投资项目的自筹资金和发行成本已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已经表示同意并履行了必要的审批程序;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具的专项验资报告;募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金的投资计划,募集资金方向没有变化或者变相变化,损害股东利益。募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。综上所述,保荐机构不反对用募集资金替代预投资募集投资项目的自筹资金和发行成本。

四.供参考的文件

(一)公司第二届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第二届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事对募集资金替代自筹资金和预投资募集投资项目发行成本的独立意见;

(四)国海证券有限公司出具的《关于深圳柯睿科技有限公司募集资金用于替代自筹资金和预投资项目发行费用的审核意见》;

(5)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市柯睿科技有限公司自筹资金投资项目报告验证报告》(瑞华核字〔2019〕48320010号)。

特此宣布。

深圳科瑞科技有限公司

董事会

2019年9月30日

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